近日，金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司正式发布“RISKIT—风险管理与业绩归因系统” (简称“RISKIT系统”)，该系统集合了风险监控、风险预测与管理、业绩与风险归因分析、组合优化等功能。RISKIT系统是金贝塔量化研究的最新成果，也是继“探雷工兵-风控预警平台”产品后，金贝塔在投资风控领域的又一重磅产品。
金贝塔始终致力于利用科技手段提高机构客户的投资、风控效率，解决“市场信息不对称”的痛点和难题。RISKIT系统将组合收益拆分为市场因素、行业因素、风格因子、资产选择等模块，逐个模块进行业绩归因，并通过对投资组合的风险敞口测算，对组合进行实时风险控制与跟踪，从而对投资组合和投资经理进行精准画像，界定投资经理的“能力圈”。
相比国内外其他产品，RISKIT系统更专注于A股市场的风险管理与控制，采用国内普遍使用的行业分类、加入更适应中国市场的因子，支持多种输出格式、有更加便捷的操作界面，所以更符合A股投资者的使用习惯，更贴合A股市场，具有更高的可扩展性、易用性和性价比。
RISKIT系统广泛适用于券商、公募基金、私募基金、保险资管、银行等资产管理和投资机构，为其精确分析投资组合及投资人员能力提供了高效工具。同时，该系统还可以为资金委托人、基金代销机构提供评价资产管理人、代销产品的有效“标尺”，为资产的保值增值、深度服务客户保驾护航。
近两年经济下行压力增大，爆雷事件增多的大环境，对金融机构风险控制的效率、及时性和精确性都提出了更高的要求。金贝塔风险控制系列产品将从金融机构的痛点和需求出发，不断推出更多的产品及解决方案，为金融机构“科技赋能”。 后续，金贝塔融合嘉实基金博士后科研工作站最新成果，将推出RISKIT-AI增强版，AI增强版将有效解决A股个股波动率预测、个股跳跃等问题，使得RISKIT系统在预测A股个股波动率方面处于行业领先水平。